インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,308,507 | 3,204,026 |
| 減価償却費 | 740,652 | 939,383 |
| 減損損失 | － | 7,425 |
| のれん償却額 | 279,625 | 284,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181,792 | 79,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,654 | -39,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -10,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,963 | -8,626 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | 27,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,729 | -27,706 |
| 支払利息 | 44,467 | 46,664 |
| 移転関連費用 | 4,074 | － |
| 器具備品等除却損 | 3,923 | 31,599 |
| 固定資産除却損 | － | 107,586 |
| 有形固定資産売却損 | 3,091 | － |
| 有形固定資産売却益 | -5,893 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -7,048 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,540 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,984 | 89,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,398 | 383,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,554 | -214,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,967 | -2,416 |
| その他 | -198,084 | -272,511 |
| 小計 | 3,714,966 | 4,632,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,730 | 27,758 |
| 利息の支払額 | -47,797 | -46,979 |
| 法人税等の支払額 | -1,437,190 | -1,422,056 |
| 法人税等の還付額 | 6,204 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,912 | 3,190,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,645 | -119,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,874 | 115,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,964 | -868,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,971 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,940 | -1,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,540 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 37,048 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,948 | 2,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531,190 | -620,184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -204,259 | － |
| 事業譲受による支出 | -14,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,370 | -1,497 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,757 | 1,655 |
| その他 | -16,881 | -60,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,412 | -1,554,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,880,000 | 7,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,270,016 | -8,348,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,380 | -552,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,329 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,000 | － |
| 配当金の支払額 | -311,781 | -408,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,177 | -1,707,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,810 | -19,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,133 | -90,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,721,032 | 3,394,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,394,165 | 3,303,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
