インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604,081 | 3,329,862 |
| 減価償却費 | 1,467,198 | 1,445,126 |
| 減損損失 | 605,389 | 38,555 |
| のれん償却額 | 258,863 | 205,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198,076 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -827,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 756,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,704 | 69,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,196 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 137,191 | 110,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,447 | -33,337 |
| 支払利息 | 56,661 | 51,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,428 | 107,200 |
| 器具備品等除却損 | 10,787 | 15,957 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -43,507 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -10,224 | － |
| 負ののれん発生益 | -39,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749,945 | -167,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,220 | -104,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,792 | 641,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -350 | 189,030 |
| その他 | 689 | -577,975 |
| 小計 | 4,957,467 | 5,242,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,447 | 32,600 |
| 利息の支払額 | -56,844 | -50,919 |
| 法人税等の支払額 | -1,476,231 | -1,611,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,433,839 | 3,612,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,375 | -209,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -891,223 | -546,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,908 | -1,981 |
| 貸付けによる支出 | -1,990 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,096 | 1,883 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -46,760 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 91,748 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -33,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -251,985 | -372,123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,651 | -39,426 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,775 | 22,131 |
| その他 | 5,743 | 10,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,771 | -1,151,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,347,020 | 1,746,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,247,020 | -1,470,489 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,210,000 | -127,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 52,309 |
| リース債務の返済による支出 | -346,891 | -389,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -41 |
| 配当金の支払額 | -503,478 | -503,614 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,503 | -592,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,944 | 152,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196,508 | 2,020,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,906,046 | 7,926,449 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,713 | － |
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