インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,329,862 | 5,087,259 |
| 減価償却費 | 1,445,126 | 1,370,242 |
| 減損損失 | 38,555 | 703,423 |
| のれん償却額 | 205,592 | 190,405 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -827,425 | -742,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 756,148 | -482,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,983 | 128,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,196 | 5,359 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 110,592 | 93,958 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 26,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,337 | -37,940 |
| 支払利息 | 51,398 | 29,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107,200 | 144,403 |
| 器具備品等除却損 | 15,957 | 12,608 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,911,668 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,962 |
| 特別退職金 | － | 131,420 |
| 退職給付制度終了損 | － | 396,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,802 | -487,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,578 | -145,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,181 | 31,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,030 | 599,387 |
| その他 | -577,975 | 747,467 |
| 小計 | 5,242,213 | 4,860,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,600 | 38,615 |
| 利息の支払額 | -50,919 | -29,143 |
| 特別退職金の支払額 | － | -131,420 |
| 法人税等の支払額 | -1,611,325 | -1,791,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,569 | 2,947,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,796 | -36,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,021 | -347,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546,721 | -764,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,981 | -630,413 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,883 | 1,551 |
| 長期貸付けによる支出 | -46,760 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 48,720 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 22,358 |
| 事業譲受による支出 | -33,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -99,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -372,123 | -114,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,185,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,426 | -193,002 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,131 | 244,786 |
| その他 | 10,728 | 10,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,487 | 2,327,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,746,488 | 52,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,470,489 | -756,635 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,000 | -3,173,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 52,309 | 58,537 |
| リース債務の返済による支出 | -389,119 | -341,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -217,662 |
| 配当金の支払額 | -503,614 | -561,557 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,300 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,767 | -4,940,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152,088 | 105,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,020,402 | 439,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,926,449 | 8,366,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
