インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,087,259 | 3,815,857 |
| 減価償却費 | 1,370,242 | 1,562,145 |
| 減損損失 | 703,423 | － |
| のれん償却額 | 190,405 | 91,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -742,095 | 272,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -482,184 | -43,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,237 | 148,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 4,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,359 | -196 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 93,958 | 152,107 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,873 | 24,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,940 | -43,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144,403 | -39,567 |
| 支払利息 | 29,143 | 20,219 |
| 負ののれん発生益 | -7,962 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,911,668 | － |
| 特別退職金 | 131,420 | － |
| 退職給付制度終了損 | 396,126 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 120,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,140 | -1,454,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,754 | 123,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,261 | 260,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 599,387 | -623,342 |
| その他 | 760,075 | -495,007 |
| 小計 | 4,860,831 | 3,893,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,615 | 44,033 |
| 利息の支払額 | -29,143 | -20,214 |
| 特別退職金の支払額 | -131,420 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,791,350 | -2,203,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,947,532 | 1,713,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,049 | -9,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,826 | -127,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -764,514 | -1,022,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630,413 | -356,550 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,551 | 605 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48,720 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22,358 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -99,494 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,185,875 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -193,002 | -328,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 244,786 | 34,104 |
| その他 | 10,662 | 8,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,983 | -1,791,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 52,200 | 2,356,436 |
| 短期借入金の返済による支出 | -756,635 | -56,436 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,173,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 58,537 | － |
| リース債務の返済による支出 | -341,899 | -336,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -217,662 | -53 |
| 配当金の支払額 | -561,557 | -596,891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,940,818 | 1,566,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,230 | -38,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,928 | 1,449,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,366,377 | 9,812,498 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,095 |
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