インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,815,857 | 4,273,714 |
| 減価償却費 | 1,562,145 | 1,417,439 |
| 減損損失 | － | 118,835 |
| のれん償却額 | 91,695 | 116,674 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 272,668 | -32,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,008 | -33,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,032 | 138,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | -143 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 152,107 | 105,674 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,770 | 26,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,932 | -52,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,567 | -122,749 |
| 支払利息 | 20,219 | 26,447 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,268 | 33,356 |
| 固定資産除却損 | 5,094 | 17,024 |
| 関係会社株式評価損 | 120,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454,043 | -701,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,301 | -417,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,670 | 392,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -623,342 | -39,113 |
| その他 | -506,371 | 763,752 |
| 小計 | 3,893,212 | 6,036,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,033 | 52,247 |
| 利息の支払額 | -20,214 | -26,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,203,652 | -1,990,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,379 | 4,072,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,415 | -38,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,276 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,970 | -520,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022,165 | -829,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,550 | -684,124 |
| 貸付けによる支出 | -440 | -25,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 605 | 4,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,556 |
| 差入保証金の差入による支出 | -328,121 | -27,609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,104 | 19,161 |
| その他 | 8,964 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,712 | -2,110,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,356,436 | 4,032,504 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,436 | -4,381,260 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -336,683 | -322,709 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -153 |
| 配当金の支払額 | -596,891 | -659,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,372 | -1,300,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,823 | -55,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,215 | 605,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,812,498 | 10,418,349 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,095 | － |
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