インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,273,714 | 4,301,878 |
| 減価償却費 | 1,417,439 | 1,379,516 |
| 減損損失 | 118,835 | － |
| のれん償却額 | 116,674 | 43,127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,855 | 1,329,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,817 | -1,169,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,214 | -61,297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 6,093 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 105,674 | 216,696 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,859 | 29,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,252 | -247,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,749 | -187,456 |
| 支払利息 | 26,447 | 17,827 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33,356 | 139,771 |
| 固定資産除却損 | 17,024 | 10,302 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 9,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,249 | -1,135,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,842 | 358,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,216 | -261,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,113 | 15,344 |
| その他 | 763,752 | -259,173 |
| 小計 | 6,036,684 | 4,520,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,247 | 247,195 |
| 利息の支払額 | -26,440 | -13,956 |
| 法人税等の支払額 | -1,990,359 | -1,565,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,072,131 | 3,188,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,861 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,100 | 39,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,226 | -165,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -829,235 | -823,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684,124 | -1,507,183 |
| 貸付けによる支出 | -25,350 | -2,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,096 | 3,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,556 | -10,928 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 66,163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,609 | -23,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,161 | 8,108 |
| その他 | 152 | 1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110,453 | -2,414,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,032,504 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,381,260 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -322,709 | -289,062 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,387,830 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31,205 | 129,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -110 |
| 配当金の支払額 | -659,434 | -702,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -425 | -493 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -247,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,273 | 399,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,552 | 10,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,851 | 1,183,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,418,349 | 11,622,146 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,941 |
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