インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,301,878 | 4,195,369 |
| 減価償却費 | 1,379,516 | 1,327,737 |
| 減損損失 | － | 20,673 |
| のれん償却額 | 43,127 | 75,100 |
| 負ののれん発生益 | － | -42,486 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,329,708 | -5,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,169,044 | -229,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,297 | 261,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,093 | -138 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 216,696 | 38,380 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,863 | 8,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247,206 | -78,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187,456 | -197,604 |
| 支払利息 | 17,827 | 18,990 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 139,771 | 147,099 |
| 固定資産除却損 | 10,302 | 86,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 157,975 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 9,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,135,372 | 208,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,965 | 22,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,218 | -226,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,344 | -47,954 |
| その他 | -259,173 | -203,757 |
| 小計 | 4,520,581 | 5,423,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247,195 | 77,338 |
| 利息の支払額 | -13,956 | -18,200 |
| 法人税等の支払額 | -1,565,373 | -1,202,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,188,447 | 4,279,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187 | -95,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,347 | 36,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,026 | -122,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823,816 | -1,043,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507,183 | -1,725,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 81,719 |
| 貸付けによる支出 | -2,802 | -2,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,081 | 1,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,928 | -1,911,981 |
| 関係会社の清算による収入 | 66,163 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,141 | -91,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,108 | 49,373 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 482,002 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 280,000 |
| その他 | 1,109 | -27,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,414,826 | -4,087,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,982,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -3,822,100 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -186,599 |
| リース債務の返済による支出 | -289,062 | -225,194 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,387,830 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,800 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,000 | 42,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -41 |
| 配当金の支払額 | -702,993 | -826,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -493 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -247,500 | -6,500 |
| その他 | － | -16,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,470 | -58,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,763 | -35,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,854 | 98,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,622,146 | 11,720,295 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,941 | － |
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