インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,195,369 | 2,940,387 |
| 減価償却費 | 1,327,737 | 1,519,791 |
| 減損損失 | 20,673 | 560,608 |
| のれん償却額 | 75,100 | 100,369 |
| 負ののれん発生益 | -42,486 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,213 | 5,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229,052 | -56,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | -35,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261,221 | -885,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -3,227 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38,380 | 70,714 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,153 | 38,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,210 | -74,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197,604 | -108,037 |
| 支払利息 | 18,990 | 41,450 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 147,099 | 72,003 |
| 固定資産除却損 | 86,304 | 77,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,326 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,886 | -18,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157,975 | 256,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,664 | 5,414,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,478 | -844,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,061 | -734,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,954 | 30,865 |
| その他 | -203,757 | 517,391 |
| 小計 | 5,423,017 | 8,885,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,338 | 75,334 |
| 利息の支払額 | -18,200 | -46,009 |
| 法人税等の支払額 | -1,202,517 | -1,882,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,279,638 | 7,032,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,008 | -82,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,250 | 83,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,567 | -215,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,043,034 | -1,373,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,725,834 | -669,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,719 | 1,059,073 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,911,981 | -386,130 |
| 貸付けによる支出 | -2,058 | -4,655 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,920 | 3,748 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -45,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,277 | -72,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,373 | 225,688 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 482,002 | 56,075 |
| 投資不動産の売却による収入 | 280,000 | － |
| その他 | -27,319 | 19,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,087,816 | -1,402,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,982,200 | 9,243,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,822,100 | -12,355,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,599 | -7,984 |
| リース債務の返済による支出 | -225,194 | -344,292 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42,640 | 72,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -1,117,250 |
| 配当金の支払額 | -826,844 | -914,746 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,500 | -87,781 |
| その他 | -16,017 | -7,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,457 | -5,518,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,215 | -51,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,149 | 59,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,720,295 | 11,779,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
