インテージ HD（4326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,951,668 | 2,375,410 |
| 減価償却費 | 710,797 | 874,411 |
| のれん償却額 | 213,411 | 280,714 |
| 退職給付制度改定損 | 78,433 | 12,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,197 | -55,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -656,001 | -650,471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | -6,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | 257 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 75,928 | 93,088 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 27,835 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,992 | -8,497 |
| 支払利息 | 31,028 | 34,253 |
| 器具備品等除却損 | 4,992 | 1,442 |
| 株式割当益 | － | -10,304 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -895 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,441 | 1,042,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -826,666 | -1,293,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,928 | -226,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,250 | 33,780 |
| その他 | 490,246 | 512,042 |
| 小計 | 2,837,128 | 3,010,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,992 | 8,497 |
| 利息の支払額 | -27,045 | -33,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,317,607 | -1,682,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,467 | 1,302,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,540 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,600 | 37,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,417 | -81,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,767 | -9,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,755 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,490 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,253 | 1,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,233 | -551,229 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -848,338 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,639 | 14,871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,440 | -247,760 |
| その他 | -13,038 | -26,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,556,017 | -865,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,410,000 | 1,188,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,420,000 | -680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,300 | -318,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -367 |
| 配当金の支払額 | -504,542 | -502,376 |
| リース債務の返済による支出 | -74,553 | -158,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,604 | -471,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,336 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030,390 | -31,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,303,611 | 4,334,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,334,001 | 3,453,054 |
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