有価証券報告書-第20期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 74,839 |
| 受取手形及び売掛金 | 109,173 |
| 商品 | 33,241 |
| 未成工事支出金 | 38 |
| 短期貸付金 | 12,030 |
| その他 | 15,970 |
| 貸倒引当金 | -790 |
| 流動資産合計 | 244,503 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 93,748 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,285 |
| その他（純額） | 1,333 |
| 有形固定資産合計 | 99,367 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 16,275 |
| その他 | 293 |
| 無形固定資産合計 | 16,568 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期貸付金 | 108,280 |
| 破産更生債権等 | 32,077 |
| 敷金及び保証金 | 53,579 |
| その他 | 1,122 |
| 貸倒引当金 | -30,377 |
| 投資その他の資産合計 | 164,683 |
| 固定資産合計 | 280,619 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 525,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 51,479 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,176 |
| 未払法人税等 | 1,660 |
| その他 | 31,749 |
| 流動負債合計 | 113,065 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 67,740 |
| 長期預り保証金 | 30,700 |
| その他 | 3,269 |
| 固定負債合計 | 101,709 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 214,774 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 226,589 |
| 資本剰余金 | 190,484 |
| 利益剰余金 | -106,725 |
| 株主資本合計 | 310,347 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 310,347 |
| 負債純資産合計 | 525,122 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 133,805 | 47,879 |
| 売掛金 | 110,441 | － |
| 商品 | 51,104 | － |
| 前払費用 | 10,699 | 4,448 |
| 短期貸付金 | 13,492 | 9,600 |
| 未収入金 | 6,796 | 1,992 |
| 関係会社未収入金 | － | 17,141 |
| その他 | 499 | 3 |
| 貸倒引当金 | -4,920 | － |
| 流動資産合計 | 321,919 | 81,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,944 | 33,944 |
| 減価償却累計額 | -5,709 | -10,095 |
| 建物（純額） | 28,235 | 23,848 |
| 建物附属設備 | | |
| 構築物 | 99,919 | 99,919 |
| 減価償却累計額 | -15,965 | -30,019 |
| 構築物（純額） | 83,954 | 69,899 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 7,571 | 1,923 |
| 減価償却累計額 | -6,751 | -928 |
| 車両運搬具（純額） | 819 | 995 |
| 工具 | 20,151 | 12,250 |
| 減価償却累計額 | -17,573 | -11,125 |
| 工具 | 2,577 | 1,124 |
| 機械及び装置 | 13,830 | － |
| 減価償却累計額 | -9,841 | － |
| 機械及び装置（純額） | 3,988 | － |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 119,574 | 95,868 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア仮勘定 | 393 | － |
| ソフトウエア | 25,315 | 14,381 |
| 電話加入権 | 293 | 293 |
| 無形固定資産合計 | 26,002 | 14,674 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 20,760 | 91,200 |
| 敷金及び保証金 | 56,021 | 19,758 |
| 関係会社株式 | － | 144,205 |
| 破産更生債権等 | 34,084 | － |
| 長期前払費用 | 1,159 | 802 |
| その他 | 80 | 320 |
| 貸倒引当金 | -32,064 | － |
| 投資その他の資産合計 | 80,041 | 256,286 |
| 固定資産合計 | 225,618 | 366,829 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 547,537 | 447,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 66,052 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,176 | 28,176 |
| 未払金 | 24,622 | 4,709 |
| 未払法人税等 | 1,432 | 1,044 |
| 未払消費税等 | － | 6,764 |
| 関係会社未払金 | － | 10,311 |
| 前受金 | 4,410 | 1,008 |
| その他 | 5,120 | 1,674 |
| 流動負債合計 | 129,813 | 53,688 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 95,916 | 67,740 |
| 長期預り保証金 | 30,700 | － |
| 長期未払金 | 5,155 | 3,269 |
| 固定負債合計 | 131,771 | 71,009 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 261,584 | 124,697 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 226,589 | 226,589 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 190,484 | 190,484 |
| 資本剰余金合計 | 190,484 | 190,484 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -131,871 | -94,626 |
| 利益剰余金合計 | -131,121 | -93,876 |
| 株主資本合計 | 285,952 | 323,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 285,952 | 323,196 |
| 負債純資産合計 | 547,537 | 447,894 |
