有価証券報告書-第20期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 74,839 |
受取手形及び売掛金 | 109,173 |
商品 | 33,241 |
未成工事支出金 | 38 |
短期貸付金 | 12,030 |
その他 | 15,970 |
貸倒引当金 | -790 |
流動資産合計 | 244,503 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 93,748 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,285 |
その他(純額) | 1,333 |
有形固定資産合計 | 99,367 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 16,275 |
その他 | 293 |
無形固定資産合計 | 16,568 |
投資その他の資産 | |
長期貸付金 | 108,280 |
破産更生債権等 | 32,077 |
敷金及び保証金 | 53,579 |
その他 | 1,122 |
貸倒引当金 | -30,377 |
投資その他の資産合計 | 164,683 |
固定資産合計 | 280,619 |
繰延資産 | |
資産合計 | 525,122 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 51,479 |
1年内返済予定の長期借入金 | 28,176 |
未払法人税等 | 1,660 |
その他 | 31,749 |
流動負債合計 | 113,065 |
固定負債 | |
長期借入金 | 67,740 |
長期預り保証金 | 30,700 |
その他 | 3,269 |
固定負債合計 | 101,709 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 214,774 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 226,589 |
資本剰余金 | 190,484 |
利益剰余金 | -106,725 |
株主資本合計 | 310,347 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 310,347 |
負債純資産合計 | 525,122 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 133,805 | 47,879 |
売掛金 | 110,441 | - |
商品 | 51,104 | - |
前払費用 | 10,699 | 4,448 |
短期貸付金 | 13,492 | 9,600 |
未収入金 | 6,796 | 1,992 |
関係会社未収入金 | - | 17,141 |
その他 | 499 | 3 |
貸倒引当金 | -4,920 | - |
流動資産合計 | 321,919 | 81,065 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 33,944 | 33,944 |
減価償却累計額 | -5,709 | -10,095 |
建物(純額) | 28,235 | 23,848 |
建物附属設備 | | |
構築物 | 99,919 | 99,919 |
減価償却累計額 | -15,965 | -30,019 |
構築物(純額) | 83,954 | 69,899 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 7,571 | 1,923 |
減価償却累計額 | -6,751 | -928 |
車両運搬具(純額) | 819 | 995 |
工具 | 20,151 | 12,250 |
減価償却累計額 | -17,573 | -11,125 |
工具 | 2,577 | 1,124 |
機械及び装置 | 13,830 | - |
減価償却累計額 | -9,841 | - |
機械及び装置(純額) | 3,988 | - |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 119,574 | 95,868 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア仮勘定 | 393 | - |
ソフトウエア | 25,315 | 14,381 |
電話加入権 | 293 | 293 |
無形固定資産合計 | 26,002 | 14,674 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 20,760 | 91,200 |
敷金及び保証金 | 56,021 | 19,758 |
関係会社株式 | - | 144,205 |
破産更生債権等 | 34,084 | - |
長期前払費用 | 1,159 | 802 |
その他 | 80 | 320 |
貸倒引当金 | -32,064 | - |
投資その他の資産合計 | 80,041 | 256,286 |
固定資産合計 | 225,618 | 366,829 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 547,537 | 447,894 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 66,052 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 28,176 | 28,176 |
未払金 | 24,622 | 4,709 |
未払法人税等 | 1,432 | 1,044 |
未払消費税等 | - | 6,764 |
関係会社未払金 | - | 10,311 |
前受金 | 4,410 | 1,008 |
その他 | 5,120 | 1,674 |
流動負債合計 | 129,813 | 53,688 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 95,916 | 67,740 |
長期預り保証金 | 30,700 | - |
長期未払金 | 5,155 | 3,269 |
固定負債合計 | 131,771 | 71,009 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 261,584 | 124,697 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 226,589 | 226,589 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 190,484 | 190,484 |
資本剰余金合計 | 190,484 | 190,484 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 750 | 750 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -131,871 | -94,626 |
利益剰余金合計 | -131,121 | -93,876 |
株主資本合計 | 285,952 | 323,196 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 285,952 | 323,196 |
負債純資産合計 | 547,537 | 447,894 |