有価証券報告書-第21期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月25日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 74,839 | 35,569 |
| 受取手形及び売掛金 | 109,173 | 50,797 |
| 商品 | 33,241 | 17,211 |
| 未成工事支出金 | 38 | 2,842 |
| 短期貸付金 | 12,030 | 2,417 |
| その他 | 15,970 | 28,879 |
| 貸倒引当金 | -790 | -5,800 |
| 流動資産合計 | 244,503 | 131,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 93,748 | 63,799 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,285 | 580 |
| その他（純額） | 1,333 | 1,304 |
| 有形固定資産合計 | 99,367 | 65,683 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 56,190 |
| ソフトウエア | 16,275 | 6,016 |
| その他 | 293 | 293 |
| 無形固定資産合計 | 16,568 | 62,500 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 108,280 | 14,663 |
| 長期未収入金 | － | 57,579 |
| 破産更生債権等 | 32,077 | 1,087 |
| 敷金及び保証金 | 53,579 | 29,391 |
| その他 | 1,122 | 998 |
| 貸倒引当金 | -30,377 | -28,127 |
| 投資その他の資産合計 | 164,683 | 75,592 |
| 固定資産合計 | 280,619 | 203,776 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 525,122 | 335,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 51,479 | 40,061 |
| 短期借入金 | － | 12,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,176 | 28,176 |
| 未払法人税等 | 1,660 | 1,539 |
| その他 | 31,749 | 22,950 |
| 流動負債合計 | 113,065 | 104,726 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 67,740 | 39,564 |
| 長期預り保証金 | 30,700 | 28,370 |
| その他 | 3,269 | 1,276 |
| 固定負債合計 | 101,709 | 69,210 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 214,774 | 173,937 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 226,589 | 226,589 |
| 資本剰余金 | 190,484 | 190,484 |
| 利益剰余金 | -106,725 | -255,316 |
| 株主資本合計 | 310,347 | 161,756 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 310,347 | 161,756 |
| 負債純資産合計 | 525,122 | 335,694 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,879 | 30,166 |
| 前渡金 | － | 2,000 |
| 前払費用 | 4,448 | 1,691 |
| 短期貸付金 | 9,600 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 7,630 |
| 未収入金 | 1,992 | 331 |
| 関係会社未収入金 | 17,141 | 121,106 |
| その他 | 3 | 3,733 |
| 流動資産合計 | 81,065 | 166,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,944 | 29,139 |
| 減価償却累計額 | -10,095 | -11,119 |
| 建物（純額） | 23,848 | 18,020 |
| 建物附属設備 | | |
| 構築物 | 99,919 | 74,639 |
| 減価償却累計額 | -30,019 | -28,860 |
| 構築物（純額） | 69,899 | 45,779 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,923 | 1,923 |
| 減価償却累計額 | -928 | -1,343 |
| 車両運搬具（純額） | 995 | 580 |
| 工具 | 12,250 | 4,286 |
| 減価償却累計額 | -11,125 | -4,045 |
| 工具 | 1,124 | 240 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 95,868 | 64,620 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,381 | 4,587 |
| 電話加入権 | 293 | 293 |
| 無形固定資産合計 | 14,674 | 4,881 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社長期貸付金 | － | 52,370 |
| 敷金及び保証金 | 19,758 | 1,830 |
| 関係会社株式 | 144,205 | 144,205 |
| 長期貸付金 | 91,200 | － |
| 長期前払費用 | 802 | 446 |
| その他 | 320 | － |
| 投資その他の資産合計 | 256,286 | 198,851 |
| 固定資産合計 | 366,829 | 268,353 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 447,894 | 435,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 12,000 |
| 関係会社短期借入金 | － | 16,787 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,176 | 28,176 |
| 未払金 | 4,709 | 5,215 |
| 未払費用 | － | 1,660 |
| 未払法人税等 | 1,044 | 608 |
| 未払消費税等 | 6,764 | － |
| 関係会社未払金 | 10,311 | － |
| 前受金 | 1,008 | － |
| その他 | 1,674 | 102 |
| 流動負債合計 | 53,688 | 64,550 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 67,740 | 39,564 |
| 長期未払金 | 3,269 | 1,276 |
| 固定負債合計 | 71,009 | 40,840 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 124,697 | 105,391 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 226,589 | 226,589 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 190,484 | 190,484 |
| 資本剰余金合計 | 190,484 | 190,484 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -94,626 | -88,202 |
| 利益剰余金合計 | -93,876 | -87,452 |
| 株主資本合計 | 323,196 | 329,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 323,196 | 329,620 |
| 負債純資産合計 | 447,894 | 435,012 |
