有価証券報告書-第23期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月31日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,688 | 42,620 |
| 受取手形及び売掛金 | 54,304 | 96,663 |
| 商品 | 15,510 | 52,526 |
| 未収入金 | － | 2,733 |
| 短期貸付金 | 2,491 | 6,566 |
| 立替金 | － | 6,069 |
| 前払費用 | 3,997 | 10,862 |
| その他 | 7,680 | 2,916 |
| 貸倒引当金 | -11,252 | -6,370 |
| 流動資産計 | 92,420 | 214,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 60,214 | 50,356 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 338 | 189 |
| リース資産（純額） | － | 3,952 |
| その他（純額） | 5,672 | 872 |
| 有形固定資産合計 | 66,225 | 55,370 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 44,761 | － |
| その他 | 293 | 293 |
| 無形固定資産合計 | 45,055 | 293 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 12,172 | 9,605 |
| 長期未収入金 | 54,079 | 966 |
| 破産更生債権等 | 2,812 | 6,532 |
| 敷金及び保証金 | 34,197 | 30,577 |
| その他 | 523 | 62 |
| 貸倒引当金 | -29,852 | -6,532 |
| 投資その他の資産合計 | 73,932 | 41,211 |
| 固定資産計 | 185,213 | 96,874 |
| 資産の部合計 | 277,634 | 311,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,474 | 114,825 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,840 | 23,255 |
| 未払金 | 14,437 | 38,476 |
| 未払法人税等 | 2,853 | 1,861 |
| 未払費用 | 20,202 | 27,057 |
| 完成工事補償引当金 | － | 21,600 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 2,862 |
| その他 | 13,439 | 8,479 |
| 流動負債計 | 105,248 | 238,418 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,679 | － |
| 長期預り保証金 | 23,150 | 19,150 |
| 完成工事補償引当金 | － | 33,000 |
| 長期リース債務 | － | 3,642 |
| その他 | 175 | 79 |
| 固定負債計 | 31,005 | 55,871 |
| 負債の部合計 | 136,253 | 294,290 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 271,697 | 311,696 |
| 資本剰余金 | 235,592 | 275,591 |
| 利益剰余金 | -365,908 | -570,115 |
| 株主資本合計 | 141,380 | 17,173 |
| 純資産の部合計 | 141,380 | 17,173 |
| 負債・純資産合計 | 277,634 | 311,463 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,847 | 15,818 |
| 前払費用 | 1,733 | 3,262 |
| 短期貸付金 | 3 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 20,710 | － |
| 未収入金 | 2 | 1,204 |
| 関係会社未収入金 | 204,569 | － |
| 貸倒引当金 | -91,779 | － |
| その他 | － | 80 |
| 流動資産計 | 140,086 | 20,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 32,998 | 32,582 |
| 減価償却累計額 | -14,376 | -16,864 |
| 建物（純額） | 18,621 | 15,717 |
| 構築物 | 67,993 | 65,515 |
| 減価償却累計額 | -35,508 | -38,192 |
| 構築物（純額） | 32,485 | 27,323 |
| 車両運搬具 | 1,923 | 1,923 |
| 減価償却累計額 | -1,585 | -1,733 |
| 車両運搬具（純額） | 338 | 189 |
| 工具 | 4,984 | 4,984 |
| 減価償却累計額 | -4,426 | -4,665 |
| 工具 | 558 | 318 |
| 有形固定資産合計 | 52,003 | 43,548 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 293 | 293 |
| 無形固定資産合計 | 293 | 293 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 126,162 | 83,618 |
| 関係会社未収入金 | － | 260,363 |
| 関係会社長期貸付金 | 39,290 | 60,000 |
| 長期前払費用 | 89 | 52 |
| 長期未収入金 | － | 966 |
| 敷金及び保証金 | 2,595 | 1,358 |
| 貸倒引当金 | － | -284,000 |
| 投資その他の資産合計 | 168,137 | 122,358 |
| 固定資産計 | 220,433 | 166,200 |
| 資産の部合計 | 360,520 | 186,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,840 | 23,255 |
| 未払金 | 5,266 | 7,404 |
| 短期リース債務 | － | 682 |
| 未払費用 | 5,743 | 2,017 |
| 未払法人税等 | 1,935 | 860 |
| その他 | 3,130 | 1,277 |
| 流動負債計 | 51,916 | 35,498 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,679 | － |
| 長期未払金 | 175 | － |
| 長期リース債務 | － | 3,642 |
| 事業損失引当金 | － | 90,213 |
| 固定負債計 | 7,855 | 93,855 |
| 負債の部合計 | 59,771 | 129,354 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 271,697 | 311,696 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 235,592 | 275,591 |
| 資本剰余金合計 | 235,592 | 275,591 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -207,290 | -530,826 |
| 利益剰余金合計 | -206,540 | -530,076 |
| 株主資本合計 | 300,749 | 57,212 |
| 純資産の部合計 | 300,749 | 57,212 |
| 負債・純資産合計 | 360,520 | 186,566 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -77,412 | -84,498 |
