ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,074 | -202,915 |
| 減価償却費 | 17,500 | 12,258 |
| 減損損失 | 13,333 | 41,431 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,862 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 54,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,177 | -4,121 |
| 支払補償費 | 4,974 | 10,065 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,931 | 3,991 |
| のれん償却額 | 11,428 | 8,571 |
| 固定資産売却益 | － | -3,000 |
| 受取利息 | -488 | -423 |
| 受取保険金 | -1,481 | -280 |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 支払利息 | 1,470 | 772 |
| 株式交付費 | 225 | 765 |
| 訴訟関連損失 | － | 3,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,506 | -42,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,542 | -37,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,820 | 2,305 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,725 | -3,719 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -30 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,500 | 30,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,762 | -12,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,587 | 96,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,882 | 25,899 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,220 | -4,000 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,101 | － |
| その他 | 474 | 177 |
| 小計 | -35,159 | -16,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 412 |
| 利息の支払額 | -850 | -772 |
| 補償金の支払額 | -4,974 | -10,065 |
| 保険金の受取額 | 1,481 | 280 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -3,180 |
| 法人税等の支払額 | -1,957 | -1,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,977 | -32,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,359 | -1,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -133 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,068 |
| 敷金の差入による支出 | -7,362 | -632 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 250 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,417 | 2,491 |
| 敷金の回収による収入 | 630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,673 | -2,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,220 | -20,264 |
| 株式の発行による収入 | 89,990 | 79,233 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,770 | 57,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,880 | 22,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,688 | 42,620 |
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