スパークス・グループ（8739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -855 | -543 |
| 減価償却費 | 80 | 40 |
| のれん・負ののれん償却額 | 732 | 765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | 132 |
| 海外子会社役職員税務関連損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -177 |
| 支払利息 | 99 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 428 | 83 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 161 | 43 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 195 | 2 |
| 未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額（△は増加） | -210 | 619 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -289 | -538 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -498 | － |
| その他 | 571 | 55 |
| 小計 | 562 | 548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 176 |
| 利息の支払額 | -105 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,374 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 713 | 930 |
| 固定資産の増減額（△は増加） | -16 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,160 | -825 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 391 | 1,153 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,332 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 519 |
| その他 | -26 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | 366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 株式の発行による収入 | 3 | 2 |
| 投資事業組合における少数株主への出資払戻による支出 | -244 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -79 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | -636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,905 | 294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,270 | 12,364 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -73 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,364 | 8,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
