スパークス・グループ（8739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -543 | -1,523 |
| 減価償却費 | 40 | 20 |
| のれん・負ののれん償却額 | 765 | 502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 11 |
| 経営構造改革関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -109 |
| 支払利息 | 74 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 43 | 152 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,140 |
| 社債消却損益（△は益） | － | -138 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 20 |
| 未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額（△は増加） | 619 | 110 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -538 | -248 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43 | 774 |
| その他 | 91 | 73 |
| 小計 | 548 | 768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 109 |
| 利息の支払額 | -74 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,374 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 930 | － |
| 固定資産の増減額（△は増加） | -16 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,153 | 3,047 |
| 子会社の清算による収入 | 519 | － |
| その他 | -19 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366 | 2,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,700 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -3,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -330 |
| その他 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -5,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -636 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | -1,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,659 | 8,880 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -73 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880 | 6,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
