日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 548,172 | 548,533 |
| 減価償却費 | 19,789 | 18,405 |
| 受取利息 | -909 | -659 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,638 |
| 固定資産除却損 | － | 2,434 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,826 | 7,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,155 | 2,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,277 | 133,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,528 | 6,564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -408 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,449 | 573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 373 | － |
| その他 | 10 | -11,669 |
| 小計 | 724,207 | 710,304 |
| 利息の受取額 | 929 | 649 |
| 法人税等の支払額 | -226,320 | -355,149 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,816 | 357,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -6,806 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,229 | -21,986 |
| 敷金の差入による支出 | -344 | -1,681 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 5,600 | 15,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,170 | 84,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -71,630 |
| 配当金の支払額 | -212,642 | -210,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,642 | -282,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,004 | 158,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,693 | 1,651,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,698 | 1,636,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
