営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,742百万円(前事業年度末比11.5%減少)となり、前事業年度末比225百万円減少しました。当第3四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は202百万円(前年同期比286百万円減少)となりました。その主な内訳として、収入要因は税引前四半期純利益752百万円、仕入債務の増加額52百万円、支出要因は売上債権の増加額339百万円、法人税等の支払額333百万円であります。

2015/08/11 9:30