利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は641百万円(前年同期比76百万円増加)となりました。その主な内訳として、収入要因は税引前当期純利益939百万円、減価償却費47百万円、支出要因は売上債権の増加額128百万円、法人税等の支払額333百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は117百万円(前年同期比540百万円減少)となりました。その主な内訳として、収入要因は定期預金の払戻による収入150百万円、投資有価証券の売却による収入312百万円であり、支出要因は定期預金の預入による支出150百万円、投資有価証券の取得による支出400百万円であります。

2015/12/22 17:11