利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は736百万円(前年同期比154百万円減少)となりました。その主な内訳として、収入要因は、税引前当期純利益1,160百万円、減価償却費44百万円、支出要因は、法人税等の支払額359百万円、その他(未払金及び未払費用の減少等)86百万円、売上債権の増加額54百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は32百万円(前年同期比99百万円減少)となりました。主な収入・支出要因は、定期預金の払戻及び預入による収入と支出が各々100百万円、無形固定資産の取得による支出が22百万円であります。

2018/12/26 14:43