営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は3,614百万円(前事業年度末比16.0%増)となり、前事業年度末比497百万円増加しました。当第3四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は893百万円(前年同期比259百万円増加)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益1,202百万円、仕入債務の増加額42百万円、その他(未払費用の増加等)69百万円であり、主な支出要因は、売上債権の増加額94百万円、法人税等の支払額382百万円であります。

2019/08/08 9:52