利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は923百万円(前年同期比99百万円増加)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益1,434百万円、仕入債務の増加額33百万円、長期未払金の増加額119百万円、その他(預かり源泉所得税等)51百万円であり、主な支出要因は、役員退職慰労引当金の減少額126百万円、売上債権の増加額153百万円、法人税等の支払額494百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は17百万円(前年同期比512百万円減少)となりました。主な収入・支出要因は、定期預金の払戻及び預入による収入と支出が各々100百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円であります。

2021/08/06 11:35