営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,123百万円(前事業年度末比8.5%増)となり、同324百万円増加しました。当第3四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は923百万円(前年同期比99百万円増加)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益1,434百万円、仕入債務の増加額33百万円、長期未払金の増加額119百万円、その他(預かり源泉所得税等)51百万円であり、主な支出要因は、役員退職慰労引当金の減少額126百万円、売上債権の増加額153百万円、法人税等の支払額494百万円であります。

2021/08/06 11:35