利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は220百万円となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益839百万円、契約負債の増加額281百万円、仕入債務の増加額73百万円、未払費用の増加額52百万円であり、主な支出要因は、売上債権の増加額733百万円、未払金の減少額70百万円、法人税等の支払額245百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は13百万円となりました。主な収入・支出要因は、定期預金の払戻及び預入による収入と支出が各々50百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出14百万円であります。

2022/05/16 13:15