キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,215 | 815 |
| 減価償却費 | 972 | 994 |
| 減損損失 | 150 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 647 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | － | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -133 |
| 本社移転費用 | 93 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 未払配当金除斥益 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -3 |
| 支払利息 | 463 | 443 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 306 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産除却損 | 0 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | -68 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 84 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788 | -857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 301 | 213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -338 | -265 |
| その他 | -138 | -513 |
| 小計 | 2,129 | 1,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 18 |
| 利息の支払額 | -455 | -467 |
| 移転費用の支払額 | -6 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 匿名組合現金預金の純増減額(△は増加） | 47 | 104 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -2,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -15 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 303 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -103 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,527 | -1,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 228 | 652 |
| 敷金の返還による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -72 |
| その他 | -70 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | -1,570 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 5,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,955 | -3,765 |
| 株式の発行による収入 | 1,174 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | 350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402 | 1,987 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,987 | 3,111 |
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