テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月30日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,041 | 2,260 |
| 減価償却費 | 1,759 | 1,824 |
| 減損損失 | 260 | 368 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 40 |
| のれん償却額 | 169 | 173 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 867 | 687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 33 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 83 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 332 | 279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 11 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 200 | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -177 | -89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366 | -316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 355 | 14 |
| その他 | -537 | -557 |
| 小計 | 7,001 | 4,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -332 | -294 |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | -15 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -2,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,646 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -5 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -305 | -211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -1,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 921 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92 | -203 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 事業譲受による支出 | -257 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,079 | -404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 133 |
| その他 | -112 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -2,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,212 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,497 | -3,835 |
| 社債の償還による支出 | -268 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -1 |
| 配当金の支払額 | -155 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | 126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,406 | -469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,346 | 4,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
