ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,847 | 653,053 |
| 減価償却費 | 4,919 | 3,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,270 | 2,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,082 | -3,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | -4,105 |
| 株式報酬費用 | 10,502 | 12,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,699 | -5,629 |
| 支払利息 | 1,002 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -217,385 | -123,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,682 | -187,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,845 | -13,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,694 | 165,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,884 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62,000 | － |
| その他 | -73,259 | -62,744 |
| 小計 | 99,518 | 415,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,821 | 4,666 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -14,309 | -102,750 |
| 法人税等の還付額 | 11,775 | 10,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,803 | 327,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -1,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,974 | -206,919 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,386 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,942 | -215,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57,482 |
| 配当金の支払額 | -86,610 | -85,599 |
| その他 | － | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,236,610 | -143,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217,778 | 126,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,100,971 | 94,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,786 | 2,066,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
