営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は3億90百万円(前年同期は20億57百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少48億12百万円、法人税等の支払4億88百万円、賞与引当金の減少4億70百万円などにより資金が減少しましたが、売上債権の減少64億38百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2014/10/31 9:53