有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 281 | 250 |
| 減価償却費 | 158 | 158 |
| のれん償却額 | 59 | 59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △301 | △26 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △30 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 55 | △49 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △126 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △11 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,625 | 897 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81 | 246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △467 | △2,037 |
| その他 | △396 | 117 |
| 小計 | 941 | △291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △5 | △4 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △745 | 206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | △124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 41 |
| その他の収入 | 37 | 18 |
| その他の支出 | △49 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235 | △188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159 | △159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △191 | △139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356 | △201 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △398 | △474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,822 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,423 | ※1 949 |
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