有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 370 | 347 |
| 減価償却費 | 197 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 143 | 31 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △28 | 34 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | △129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 1 |
| 受取保険金 | △10 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192 | 287 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | 34 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △302 | △306 |
| その他 | △274 | 567 |
| 小計 | 19 | 1,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △4 | △3 |
| 保険金の受取額 | 10 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △139 | △186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △109 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91 | △41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 64 |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他の収入 | 13 | 14 |
| その他の支出 | △3 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | △800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △115 | △115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280 | △920 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10 | △163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,093 | ※1 929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
