有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 250 | 110 |
| 減価償却費 | 158 | 149 |
| のれん償却額 | 59 | 59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △49 | △19 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 126 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26 | △9 |
| 特別退職金 | - | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | △25 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 897 | △60 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 246 | 120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,037 | △65 |
| その他 | 117 | △227 |
| 小計 | △291 | 94 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △4 | △3 |
| 特別退職金の支払額 | - | △58 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 206 | △76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △84 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124 | △70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 42 |
| その他の収入 | 18 | 26 |
| その他の支出 | △89 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159 | △159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △139 | △139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △474 | △88 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,423 | 949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 949 | ※1 861 |
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