有価証券報告書-第43期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,640 | 3,732 |
| 減価償却費 | 1,721 | 1,585 |
| 減損損失 | 4 | 33 |
| 長期前払費用償却額 | 208 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -210 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -131 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 233 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 56 |
| 長期前払費用一時償却額 | 30 | 42 |
| 現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は減少） | 407 | 87 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -69 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -18 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 45 | -5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -600 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 208 |
| その他 | -278 | 106 |
| 小計 | 5,270 | 5,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 174 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,079 | -1,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,454 | 4,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -673 | -15 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | 1,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -1,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,737 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 777 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -5,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | -212 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | -4,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -28 |
| 配当金の支払額 | -590 | -655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,433 | 8,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,319 | 7,206 |
