キャッシュ・フローの状況
2022年2月25日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,913 | -1,368 | -752 | 545 | -903 | 8,527 | 通期 | 3,901 | -2,139 | -776 | 1,762 | -1,625 | 9,719 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,091 | -955 | -759 | 1,136 | -832 | 10,095 | 通期 | 4,126 | -3,552 | -785 | 574 | -1,677 | 9,508 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,904 | -904 | -832 | 1,000 | -1,008 | 9,675 | 通期 | 3,999 | -2,702 | -855 | 1,297 | -1,973 | 9,949 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,257 | -211 | -832 | 2,046 | -1,007 | 11,162 | 通期 | 4,750 | -2,600 | -855 | 2,150 | -2,483 | 11,243 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,010 | 1,334 | -895 | 3,344 | -942 | 13,693 | 通期 | 4,654 | -1,620 | -1,302 | 3,034 | -1,788 | 12,974 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,200 | -1,103 | -620 | 1,097 | -1,116 | 13,450 | 通期 | 4,737 | -3,626 | -1,372 | 1,111 | -2,043 | 12,712 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,542 | -1,096 | -623 | 1,446 | -959 | 13,535 | 通期 | 5,063 | -1,951 | -1,157 | 3,112 | -1,802 | 14,666 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,442 | -1,047 | -681 | 1,395 | -937 | 15,380 | 通期 | 4,914 | -2,625 | -4,307 | 2,289 | -2,041 | 12,647 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,427 | -719 | -639 | 1,708 | -1,184 | 13,716 | 通期 | 5,048 | -1,981 | -1,230 | 3,067 | -2,504 | 14,484 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,892 | -1,267 | -666 | 1,625 | -1,182 | 15,443 | 通期 | 5,547 | -2,451 | -1,255 | 3,096 | -2,334 | 16,324 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 17億6200万
- 2013年3月（連） -67.42%
- 5億7400万
- 2014年3月（連） +125.96%
- 12億9700万
- 2015年3月（連） +65.77%
- 21億5000万
- 2016年3月（連） +41.12%
- 30億3400万
- 2017年3月（連） -63.38%
- 11億1100万
- 2018年3月（連） +180.11%
- 31億1200万
- 2019年3月（連） -26.45%
- 22億8900万
- 2020年3月（連） +33.99%
- 30億6700万
- 2021年3月（連） +0.95%
- 30億9600万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 17.87%
- 2013年3月（連）
- 18.74%
- 2014年3月（連）
- 17.71%
- 2015年3月（連）
- 20.73%
- 2016年3月（連）
- 19.99%
- 2017年3月（連）
- 20.04%
- 2018年3月（連）
- 21.01%
- 2019年3月（連）
- 20.33%
- 2020年3月（連）
- 20.72%
- 2021年3月（連）
- 22.78%