セコム上信越（4342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,144 | 4,177 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,543 |
| 減損損失 | － | 60 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -291 | -292 |
| 長期前払費用償却額 | 235 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -17 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -66 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -101 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -6 |
| 長期前払費用一時償却額 | 26 | 30 |
| 現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増加） | 44 | -964 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | -284 | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -113 | 967 |
| その他 | 165 | 150 |
| 小計 | 5,362 | 5,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 101 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,541 | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,901 | 4,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | -221 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 8 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -800 | -1,700 |
| 保険積立金の解約による収入 | 230 | － |
| その他 | -18 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -3,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -721 | -721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -13 |
| その他 | -21 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984 | -211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,734 | 9,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,719 | 9,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
