有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,144 | 4,177 |
減価償却費 | 1,552 | 1,543 |
減損損失 | - | 60 |
長期前払費用の取得による支出 | -291 | -292 |
長期前払費用償却額 | 235 | 230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -17 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -66 | -57 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -101 |
支払利息 | 11 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | -6 |
長期前払費用一時償却額 | 26 | 30 |
現金護送業務用現金及び預金の増減額(△は増加) | 44 | -964 |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | -284 | 161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29 | 9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22 | -6 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 16 |
前受契約料の増減額(△は減少) | 6 | -26 |
預り金の増減額(△は減少) | -113 | 967 |
その他 | 165 | 150 |
小計 | 5,362 | 5,885 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 101 |
利息の支払額 | -11 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,541 | -1,849 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,901 | 4,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 5 | -221 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -1,674 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 66 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -33 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 8 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -800 | -1,700 |
保険積立金の解約による収入 | 230 | - |
その他 | -18 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -3,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
配当金の支払額 | -721 | -721 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -13 |
その他 | -21 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -785 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 984 | -211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,734 | 9,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,719 | 9,508 |