有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,177 | 4,279 |
減価償却費 | 1,543 | 1,611 |
減損損失 | 60 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -292 | -403 |
長期前払費用償却額 | 230 | 254 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 10 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -57 | - |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | - | -98 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -109 |
支払利息 | 10 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -6 | -5 |
長期前払費用一時償却額 | 30 | 28 |
現金護送業務用現金及び預金の増減額(△は増加) | -964 | 769 |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | 161 | -130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | 14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6 | 13 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16 | -7 |
前受契約料の増減額(△は減少) | -26 | -22 |
預り金の増減額(△は減少) | 967 | -778 |
その他 | 150 | -1 |
小計 | 5,885 | 5,437 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 109 |
利息の支払額 | -10 | -9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,849 | -1,537 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,126 | 3,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -221 | 86 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -1,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 112 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -6 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 302 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,700 | -1,200 |
その他 | 5 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -2,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -25 | -22 |
配当金の支払額 | -721 | -786 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -20 |
その他 | -25 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -855 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -211 | 441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,508 | 9,949 |