セコム上信越（4342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,154 | 4,144 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,552 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -236 | -291 |
| 長期前払費用償却額 | 227 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -77 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -91 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 51 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 16 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 9 |
| 長期前払費用一時償却額 | 27 | 26 |
| 現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増加） | 17 | 44 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 154 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28 | -113 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20 | － |
| その他 | 66 | 165 |
| 小計 | 5,831 | 5,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 91 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,381 | -1,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,536 | 3,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 67 | 5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -1,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 207 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,293 | -800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 230 |
| その他 | -32 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,945 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -25 |
| 配当金の支払額 | -721 | -721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -46 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786 | 984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,947 | 8,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,734 | 9,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
