セコム上信越（4342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,106 | 4,154 |
| 減価償却費 | 1,548 | 1,477 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -231 | -236 |
| 長期前払費用償却額 | 231 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -66 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -95 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 53 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 76 |
| 長期前払費用一時償却額 | 34 | 27 |
| 現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増加） | -6 | 17 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | -80 | 154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -28 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 126 | -28 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10 | － |
| 出資先整理損 | 16 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20 |
| その他 | 146 | 66 |
| 小計 | 5,860 | 5,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 98 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,006 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,944 | 4,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 297 | 67 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,464 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -1,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 207 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,000 | -2,293 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 事業譲渡による収入 | 15 | － |
| その他 | 80 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -2,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -28 |
| 配当金の支払額 | -655 | -721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -8 |
| その他 | -4 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741 | 786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,206 | 7,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,947 | 8,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
