セコム上信越（4342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,266 | 2,401 |
| 減価償却費 | 780 | 815 |
| 長期前払費用償却額 | 136 | 158 |
| 長期前払費用一時償却額 | 14 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -67 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | -135 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -21 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -58 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 51 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 64 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221 | -347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 578 | 494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | -79 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -228 | -230 |
| 現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増加） | -552 | -500 |
| その他 | -3 | -36 |
| 小計 | 3,086 | 2,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 67 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -870 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -179 | -516 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 800 | 1,800 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | 1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -5 |
| 配当金の支払額 | -786 | -852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -23 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,213 | 2,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,162 | 13,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
