セコム上信越（4342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,178 | 2,207 |
| 減価償却費 | 704 | 728 |
| 減損損失 | 60 | － |
| 長期前払費用償却額 | 108 | 119 |
| 長期前払費用一時償却額 | 16 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -62 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 143 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -38 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 54 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 27 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 997 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | -81 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -140 | -214 |
| 現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増加） | -996 | -41 |
| その他 | -24 | -31 |
| 小計 | 3,039 | 2,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 62 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -995 | -779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -832 | -1,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -152 | -8 |
| その他 | 1 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -721 | -786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -20 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,719 | 10,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,095 | 9,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
