セコム上信越（4342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,998 | 2,918 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,063 |
| 減損損失 | 72 | － |
| 長期前払費用償却額 | 172 | 169 |
| 長期前払費用一時償却額 | 26 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -75 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 70 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 200 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 196 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 16 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -41 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -408 | -407 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 53 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 901 | 711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146 | 148 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -180 | -179 |
| 現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増加） | -270 | -27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20 |
| その他 | 70 | 22 |
| 小計 | 4,715 | 4,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 77 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,005 | -1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,781 | 3,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,450 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 207 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,000 | -1,100 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 228 | 155 |
| その他 | 17 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -18 |
| 配当金の支払額 | -655 | -721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -8 |
| その他 | -2 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,206 | 8,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,001 | 9,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
