利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,063	4,914	△149
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,951	△2,625	△673
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,157	△4,307	△3,150

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで 4,914百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローで 2,625百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 4,307百万円の資金減少となり、前連結会計年度末に比べ 2,019百万円減少し、当連結会計年度末には 12,647百万円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/06/25 10:34