有価証券報告書-第14期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月12日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,409,390 | 5,353,552 |
売掛金 | 6,400 | 3,073 |
売上預け金 | 428,800 | 1,167,051 |
商品 | 279,407 | 291,287 |
貯蔵品 | 418,582 | 357,688 |
前払費用 | 42,971 | 54,711 |
繰延税金資産 | 241,566 | 285,321 |
未収入金 | 95,023 | 101,234 |
その他 | 97,803 | 92,010 |
流動資産合計 | 5,019,947 | 7,705,932 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,249,579 | 5,246,465 |
減価償却累計額 | -3,760,499 | -4,099,242 |
建物(純額) | 1,489,080 | 1,147,222 |
遊戯機械 | 34,714,734 | 35,846,346 |
減価償却累計額 | -26,476,536 | -29,288,597 |
遊戯機械(純額) | 8,238,198 | 6,557,748 |
工具 | 2,770,236 | 2,771,151 |
減価償却累計額 | -1,982,776 | -2,149,167 |
工具 | 787,460 | 621,984 |
有形固定資産合計 | 10,514,739 | 8,326,956 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,602,093 | 1,373,223 |
ソフトウエア | 65,377 | 44,453 |
電話加入権 | 302 | 302 |
無形固定資産合計 | 1,667,774 | 1,417,979 |
投資その他の資産 | | |
関係会社出資金 | 330,000 | 330,000 |
長期前払費用 | 215,794 | 161,075 |
繰延税金資産 | 854,068 | 778,539 |
敷金及び差入保証金 | 2,248,648 | 2,229,030 |
前払年金費用 | 3,457 | 47,575 |
その他 | 50 | 50 |
投資その他の資産合計 | 3,652,018 | 3,546,271 |
固定資産合計 | 15,834,532 | 13,291,206 |
資産合計 | 20,854,479 | 20,997,139 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 906,817 | 930,871 |
未払金 | 412,846 | 293,114 |
未払費用 | 903,717 | 1,063,997 |
未払法人税等 | 791,463 | 351,857 |
未払消費税等 | 158,281 | 184,810 |
預り金 | 19,415 | 2,381 |
賞与引当金 | 149,206 | 131,501 |
役員賞与引当金 | 36,448 | - |
役員業績報酬引当金 | - | 28,754 |
設備関係支払手形 | 990,587 | 976,150 |
設備関係未払金 | 34,666 | 70,673 |
閉店損失引当金 | 11,761 | 11,004 |
その他 | 48,712 | 2,213 |
流動負債合計 | 4,463,924 | 4,047,332 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 27,800 | - |
その他 | 62,470 | 58,540 |
固定負債合計 | 90,270 | 58,540 |
負債合計 | 4,554,194 | 4,105,872 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,650,139 | 1,650,139 |
その他資本剰余金 | 70,289 | 70,289 |
資本剰余金合計 | 1,720,428 | 1,720,428 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,700,000 | 11,300,000 |
繰越利益剰余金 | 2,992,819 | 1,978,742 |
利益剰余金合計 | 12,905,319 | 13,491,242 |
自己株式 | -79,059 | -79,587 |
株主資本合計 | 16,293,827 | 16,879,222 |
新株予約権 | 6,458 | 12,044 |
純資産合計 | 16,300,285 | 16,891,267 |
負債純資産合計 | 20,854,479 | 20,997,139 |