有価証券報告書-第15期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月18日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,353,552 | 8,055,740 |
売掛金 | 3,073 | 3,234 |
売上預け金 | 1,167,051 | 1,072,023 |
商品 | 291,287 | 277,876 |
貯蔵品 | 357,688 | 383,767 |
前払費用 | 54,711 | 44,478 |
繰延税金資産 | 285,321 | 349,918 |
未収入金 | 101,234 | 249,640 |
その他 | 92,010 | 58,668 |
流動資産合計 | 7,705,932 | 10,495,348 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,246,465 | 5,065,499 |
減価償却累計額 | -4,099,242 | -4,178,993 |
建物(純額) | 1,147,222 | 886,506 |
遊戯機械 | 35,846,346 | 33,700,736 |
減価償却累計額 | -29,288,597 | -28,769,951 |
遊戯機械(純額) | 6,557,748 | 4,930,785 |
工具 | 2,771,151 | 2,729,538 |
減価償却累計額 | -2,149,167 | -2,226,730 |
工具 | 621,984 | 502,808 |
有形固定資産合計 | 8,326,956 | 6,320,100 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,373,223 | 1,144,352 |
ソフトウエア | 44,453 | 23,893 |
電話加入権 | 302 | 302 |
無形固定資産合計 | 1,417,979 | 1,168,549 |
投資その他の資産 | | |
関係会社出資金 | 330,000 | 330,000 |
関係会社長期貸付金 | - | 200,000 |
長期前払費用 | 161,075 | 114,608 |
繰延税金資産 | 778,539 | 652,202 |
敷金及び差入保証金 | 2,229,030 | 2,113,623 |
前払年金費用 | 47,575 | 26,977 |
その他 | 50 | 50 |
投資その他の資産合計 | 3,546,271 | 3,437,462 |
固定資産合計 | 13,291,206 | 10,926,111 |
資産合計 | 20,997,139 | 21,421,460 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 930,871 | 831,387 |
未払金 | 293,114 | 291,523 |
未払費用 | 1,063,997 | 1,081,561 |
未払法人税等 | 351,857 | 690,383 |
未払消費税等 | 184,810 | 158,135 |
預り金 | 2,381 | 651 |
賞与引当金 | 131,501 | 151,541 |
役員業績報酬引当金 | 28,754 | 57,226 |
設備関係支払手形 | 976,150 | 490,075 |
設備関係未払金 | 70,673 | 11,063 |
閉店損失引当金 | 11,004 | - |
その他 | 2,213 | 780 |
流動負債合計 | 4,047,332 | 3,764,330 |
固定負債 | | |
その他 | 58,540 | 43,960 |
固定負債合計 | 58,540 | 43,960 |
負債合計 | 4,105,872 | 3,808,290 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,650,139 | 1,650,139 |
その他資本剰余金 | 70,289 | 68,172 |
資本剰余金合計 | 1,720,428 | 1,718,312 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 11,300,000 | 12,300,000 |
繰越利益剰余金 | 1,978,742 | 1,691,382 |
利益剰余金合計 | 13,491,242 | 14,203,882 |
自己株式 | -79,587 | -75,439 |
株主資本合計 | 16,879,222 | 17,593,894 |
新株予約権 | 12,044 | 19,275 |
純資産合計 | 16,891,267 | 17,613,169 |
負債純資産合計 | 20,997,139 | 21,421,460 |