有価証券報告書-第16期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,055,740 | 4,326,947 |
| 売掛金 | 3,234 | 2,557 |
| 売上預け金 | 1,072,023 | 193,581 |
| 商品 | 277,876 | 429,988 |
| 貯蔵品 | 383,767 | 355,267 |
| 関係会社寄託金 | － | 6,000,000 |
| 前払費用 | 44,478 | 44,205 |
| 繰延税金資産 | 349,918 | 318,826 |
| 未収入金 | 249,640 | 109,613 |
| その他 | 58,668 | 79,523 |
| 流動資産合計 | 10,495,348 | 11,860,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,065,499 | 4,706,324 |
| 減価償却累計額 | -4,178,993 | -3,866,157 |
| 建物（純額） | 886,506 | 840,166 |
| 遊戯機械 | 33,700,736 | 32,112,408 |
| 減価償却累計額 | -28,769,951 | -27,007,416 |
| 遊戯機械（純額） | 4,930,785 | 5,104,991 |
| 工具 | 2,729,538 | 2,775,828 |
| 減価償却累計額 | -2,226,730 | -2,276,955 |
| 工具 | 502,808 | 498,873 |
| 有形固定資産合計 | 6,320,100 | 6,444,031 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,144,352 | 915,482 |
| ソフトウエア | 23,893 | 17,925 |
| 電話加入権 | 302 | 302 |
| 無形固定資産合計 | 1,168,549 | 933,710 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | － | 926,862 |
| 関係会社出資金 | 330,000 | 930,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 長期前払費用 | 114,608 | 74,321 |
| 繰延税金資産 | 652,202 | 597,705 |
| 敷金及び差入保証金 | 2,113,623 | 2,025,343 |
| 前払年金費用 | 26,977 | 3,047 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 3,437,462 | 4,757,329 |
| 固定資産合計 | 10,926,111 | 12,135,071 |
| 資産合計 | 21,421,460 | 23,995,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 831,387 | 837,023 |
| 未払金 | 291,523 | 712,430 |
| 未払費用 | 1,081,561 | 852,718 |
| 未払法人税等 | 690,383 | 1,042,920 |
| 未払消費税等 | 158,135 | 42,293 |
| 預り金 | 651 | 648 |
| 賞与引当金 | 151,541 | 175,371 |
| 役員業績報酬引当金 | 57,226 | 64,985 |
| 設備関係支払手形 | 490,075 | 1,266,499 |
| 設備関係未払金 | 11,063 | 23,059 |
| 閉店損失引当金 | － | 7,169 |
| 資産除去債務 | － | 3,335 |
| その他 | 780 | － |
| 流動負債合計 | 3,764,330 | 5,028,456 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | － | 185,376 |
| その他 | 43,960 | 13,680 |
| 固定負債合計 | 43,960 | 199,056 |
| 負債合計 | 3,808,290 | 5,227,512 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,650,139 | 1,650,139 |
| その他資本剰余金 | 68,172 | 67,239 |
| 資本剰余金合計 | 1,718,312 | 1,717,378 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,300,000 | 13,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,691,382 | 2,132,122 |
| 利益剰余金合計 | 14,203,882 | 15,344,622 |
| 自己株式 | -75,439 | -73,963 |
| 株主資本合計 | 17,593,894 | 18,735,176 |
| 新株予約権 | 19,275 | 32,894 |
| 純資産合計 | 17,613,169 | 18,768,071 |
| 負債純資産合計 | 21,421,460 | 23,995,584 |