有価証券報告書-第16期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,055,740 | 4,326,947 |
売掛金 | 3,234 | 2,557 |
売上預け金 | 1,072,023 | 193,581 |
商品 | 277,876 | 429,988 |
貯蔵品 | 383,767 | 355,267 |
関係会社寄託金 | - | 6,000,000 |
前払費用 | 44,478 | 44,205 |
繰延税金資産 | 349,918 | 318,826 |
未収入金 | 249,640 | 109,613 |
その他 | 58,668 | 79,523 |
流動資産合計 | 10,495,348 | 11,860,512 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,065,499 | 4,706,324 |
減価償却累計額 | -4,178,993 | -3,866,157 |
建物(純額) | 886,506 | 840,166 |
遊戯機械 | 33,700,736 | 32,112,408 |
減価償却累計額 | -28,769,951 | -27,007,416 |
遊戯機械(純額) | 4,930,785 | 5,104,991 |
工具 | 2,729,538 | 2,775,828 |
減価償却累計額 | -2,226,730 | -2,276,955 |
工具 | 502,808 | 498,873 |
有形固定資産合計 | 6,320,100 | 6,444,031 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,144,352 | 915,482 |
ソフトウエア | 23,893 | 17,925 |
電話加入権 | 302 | 302 |
無形固定資産合計 | 1,168,549 | 933,710 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | - | 926,862 |
関係会社出資金 | 330,000 | 930,000 |
関係会社長期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
長期前払費用 | 114,608 | 74,321 |
繰延税金資産 | 652,202 | 597,705 |
敷金及び差入保証金 | 2,113,623 | 2,025,343 |
前払年金費用 | 26,977 | 3,047 |
その他 | 50 | 50 |
投資その他の資産合計 | 3,437,462 | 4,757,329 |
固定資産合計 | 10,926,111 | 12,135,071 |
資産合計 | 21,421,460 | 23,995,584 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 831,387 | 837,023 |
未払金 | 291,523 | 712,430 |
未払費用 | 1,081,561 | 852,718 |
未払法人税等 | 690,383 | 1,042,920 |
未払消費税等 | 158,135 | 42,293 |
預り金 | 651 | 648 |
賞与引当金 | 151,541 | 175,371 |
役員業績報酬引当金 | 57,226 | 64,985 |
設備関係支払手形 | 490,075 | 1,266,499 |
設備関係未払金 | 11,063 | 23,059 |
閉店損失引当金 | - | 7,169 |
資産除去債務 | - | 3,335 |
その他 | 780 | - |
流動負債合計 | 3,764,330 | 5,028,456 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | - | 185,376 |
その他 | 43,960 | 13,680 |
固定負債合計 | 43,960 | 199,056 |
負債合計 | 3,808,290 | 5,227,512 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,650,139 | 1,650,139 |
その他資本剰余金 | 68,172 | 67,239 |
資本剰余金合計 | 1,718,312 | 1,717,378 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 12,300,000 | 13,000,000 |
繰越利益剰余金 | 1,691,382 | 2,132,122 |
利益剰余金合計 | 14,203,882 | 15,344,622 |
自己株式 | -75,439 | -73,963 |
株主資本合計 | 17,593,894 | 18,735,176 |
新株予約権 | 19,275 | 32,894 |
純資産合計 | 17,613,169 | 18,768,071 |
負債純資産合計 | 21,421,460 | 23,995,584 |