有価証券報告書-第17期(平成24年2月21日-平成25年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,250,053 |
| 売上預け金 | 150,090 |
| 商品 | 526,077 |
| 貯蔵品 | 345,136 |
| 関係会社寄託金 | 6,000,000 |
| 繰延税金資産 | 631,415 |
| その他 | 497,156 |
| 流動資産合計 | 13,399,930 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 5,317,700 |
| 減価償却累計額 | -4,061,906 |
| 建物（純額） | 1,255,794 |
| 遊戯機械 | 34,592,149 |
| 減価償却累計額 | -27,530,643 |
| 遊戯機械（純額） | 7,061,505 |
| 工具 | 3,200,993 |
| 減価償却累計額 | -2,203,393 |
| 工具 | 997,599 |
| その他 | 11,193 |
| 減価償却累計額 | -3,230 |
| その他（純額） | 7,962 |
| その他（純額） | 7,962 |
| 有形固定資産合計 | 9,322,862 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,087,499 |
| その他 | 144,130 |
| 無形固定資産合計 | 1,231,629 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び差入保証金 | 2,030,212 |
| 投資有価証券 | 92,510 |
| 繰延税金資産 | 561,940 |
| その他 | 45,351 |
| 投資その他の資産合計 | 2,730,015 |
| 固定資産合計 | 13,284,507 |
| 資産合計 | 26,684,437 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,295,706 |
| 未払金 | 728,217 |
| 未払費用 | 787,845 |
| 賞与引当金 | 203,764 |
| 役員業績報酬引当金 | 50,996 |
| 閉店損失引当金 | 1,025 |
| 設備関係支払手形 | 1,559,468 |
| 未払法人税等 | 1,404,100 |
| その他 | 402,064 |
| 流動負債合計 | 6,433,190 |
| 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 19,598 |
| 資産除去債務 | 195,219 |
| その他 | 48,291 |
| 固定負債合計 | 263,109 |
| 負債合計 | 6,696,300 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,747,139 |
| 資本剰余金 | 1,714,979 |
| 利益剰余金 | 16,057,172 |
| 自己株式 | -66,815 |
| 株主資本合計 | 19,452,476 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,491 |
| 為替換算調整勘定 | 212,418 |
| その他の包括利益累計額合計 | 221,909 |
| 新株予約権 | 43,343 |
| 少数株主持分 | 270,407 |
| 純資産合計 | 19,988,137 |
| 負債純資産合計 | 26,684,437 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,326,947 | 4,438,973 |
| 売掛金 | 2,557 | 2,155 |
| 売上預け金 | 193,581 | 123,013 |
| 商品 | 429,988 | 513,311 |
| 貯蔵品 | 355,267 | 341,371 |
| 関係会社寄託金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 繰延税金資産 | 318,826 | 631,415 |
| 未収入金 | 109,613 | 257,015 |
| その他 | 123,729 | 157,014 |
| 流動資産合計 | 11,860,512 | 12,464,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,706,324 | 4,679,354 |
| 減価償却累計額 | -3,866,157 | -3,972,181 |
| 建物（純額） | 840,166 | 707,172 |
| 遊戯機械 | 32,112,408 | 32,939,138 |
| 減価償却累計額 | -27,007,416 | -27,166,467 |
| 遊戯機械（純額） | 5,104,991 | 5,772,670 |
| 工具 | 2,775,828 | 3,003,855 |
| 減価償却累計額 | -2,276,955 | -2,172,012 |
| 工具 | 498,873 | 831,842 |
| 有形固定資産合計 | 6,444,031 | 7,311,685 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 915,482 | 681,162 |
| ソフトウエア | 17,925 | 70,694 |
| 電話加入権 | 302 | 302 |
| 無形固定資産合計 | 933,710 | 752,159 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 92,510 |
| 関係会社株式 | 926,862 | 1,266,145 |
| 関係会社出資金 | 930,000 | 1,064,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 897,900 |
| 長期前払費用 | 74,321 | 45,301 |
| 繰延税金資産 | 597,705 | 561,940 |
| 敷金及び差入保証金 | 2,025,343 | 1,916,519 |
| 前払年金費用 | 3,047 | － |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資等損失引当金 | － | -550,323 |
| 投資その他の資産合計 | 4,757,329 | 5,294,043 |
| 固定資産合計 | 12,135,071 | 13,357,888 |
| 資産合計 | 23,995,584 | 25,822,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 837,023 | 1,246,385 |
| 未払金 | 712,430 | 601,565 |
| 未払費用 | 852,718 | 755,611 |
| 未払法人税等 | 1,042,920 | 1,370,731 |
| 未払消費税等 | 42,293 | 77,172 |
| 預り金 | 648 | 10,213 |
| 賞与引当金 | 175,371 | 182,938 |
| 役員業績報酬引当金 | 64,985 | 50,996 |
| 設備関係支払手形 | 1,266,499 | 1,559,468 |
| 設備関係未払金 | 23,059 | 187,146 |
| 閉店損失引当金 | 7,169 | － |
| 資産除去債務 | 3,335 | － |
| 流動負債合計 | 5,028,456 | 6,042,229 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | － | 19,598 |
| 資産除去債務 | 185,376 | 180,441 |
| その他 | 13,680 | 9,900 |
| 固定負債合計 | 199,056 | 209,940 |
| 負債合計 | 5,227,512 | 6,252,169 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,650,139 | 1,650,139 |
| その他資本剰余金 | 67,239 | 64,840 |
| 資本剰余金合計 | 1,717,378 | 1,714,979 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,132,122 | 2,909,349 |
| 利益剰余金合計 | 15,344,622 | 16,121,849 |
| 自己株式 | -73,963 | -66,815 |
| 株主資本合計 | 18,735,176 | 19,517,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 9,491 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 9,491 |
| 新株予約権 | 32,894 | 43,343 |
| 純資産合計 | 18,768,071 | 19,569,988 |
| 負債純資産合計 | 23,995,584 | 25,822,158 |