イオンファンタジー（4343）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,250,053 | 3,246,115 |
| 売上預け金 | 150,090 | 101,669 |
| 商品 | 526,077 | 586,647 |
| 貯蔵品 | 345,136 | 467,243 |
| 関係会社寄託金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 繰延税金資産 | 631,415 | 339,778 |
| その他 | 497,156 | 497,049 |
| 流動資産計 | 13,399,930 | 11,238,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,317,700 | 6,654,176 |
| 減価償却累計額 | -4,061,906 | -4,270,051 |
| 建物（純額） | 1,255,794 | 2,384,125 |
| 遊戯機械 | 34,592,149 | 38,057,240 |
| 減価償却累計額 | -27,530,643 | -28,702,130 |
| 遊戯機械（純額） | 7,061,505 | 9,355,109 |
| 工具 | 3,200,993 | 3,318,885 |
| 減価償却累計額 | -2,203,393 | -2,174,273 |
| 工具 | 997,599 | 1,144,612 |
| その他 | 11,193 | 12,467 |
| 減価償却累計額 | -3,230 | -6,330 |
| その他（純額） | 7,962 | 6,136 |
| 有形固定資産合計 | 9,322,862 | 12,889,983 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,087,499 | 824,230 |
| その他 | 144,130 | 124,649 |
| 無形固定資産合計 | 1,231,629 | 948,880 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 92,510 | 101,940 |
| 敷金及び差入保証金 | 2,030,212 | 2,174,925 |
| 繰延税金資産 | 561,940 | 571,876 |
| その他 | 45,351 | 52,369 |
| 投資その他の資産合計 | 2,730,015 | 2,901,111 |
| 固定資産計 | 13,284,507 | 16,739,975 |
| 資産の部合計 | 26,684,437 | 27,978,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,295,706 | 994,840 |
| 未払金 | 728,217 | 956,615 |
| 未払費用 | 787,845 | 850,116 |
| 未払法人税等 | 1,404,100 | 1,231,791 |
| 賞与引当金 | 203,764 | 205,231 |
| 役員業績報酬引当金 | 50,996 | 25,778 |
| 閉店損失引当金 | 1,025 | 10,956 |
| 設備関係支払手形 | 1,559,468 | 1,867,704 |
| その他 | 402,064 | 889,394 |
| 流動負債計 | 6,433,190 | 7,032,430 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 19,598 | 32,019 |
| 資産除去債務 | 195,219 | 220,310 |
| その他 | 48,291 | 75,018 |
| 固定負債計 | 263,109 | 327,347 |
| 負債の部合計 | 6,696,300 | 7,359,778 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
| 資本剰余金 | 1,714,979 | 1,709,697 |
| 利益剰余金 | 16,057,172 | 16,358,418 |
| 自己株式 | -66,815 | -57,270 |
| 株主資本合計 | 19,452,476 | 19,757,983 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,491 | 15,592 |
| 為替換算調整勘定 | 212,418 | 505,267 |
| その他の包括利益累計額合計 | 221,909 | 520,860 |
| 新株予約権 | 43,343 | 66,142 |
| 少数株主持分 | 270,407 | 273,715 |
| 純資産の部合計 | 19,988,137 | 20,618,702 |
| 負債・純資産合計 | 26,684,437 | 27,978,480 |
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,438,973 | 1,895,529 |
| 売掛金 | 2,155 | 14,540 |
| 売上預け金 | 123,013 | 62,205 |
| 商品 | 513,311 | 563,660 |
| 貯蔵品 | 341,371 | 432,710 |
| 関係会社寄託金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 繰延税金資産 | 631,415 | 335,439 |
| 未収入金 | 257,015 | 183,451 |
| その他 | 157,014 | 171,276 |
| 流動資産計 | 12,464,270 | 9,658,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,679,354 | 5,047,790 |
| 減価償却累計額 | -3,972,181 | -4,021,825 |
| 建物（純額） | 707,172 | 1,025,965 |
| 遊戯機械 | 32,939,138 | 34,395,318 |
| 減価償却累計額 | -27,166,467 | -27,808,138 |
| 遊戯機械（純額） | 5,772,670 | 6,587,180 |
| 工具 | 3,003,855 | 3,078,570 |
| 減価償却累計額 | -2,172,012 | -2,127,996 |
| 工具 | 831,842 | 950,574 |
| 有形固定資産合計 | 7,311,685 | 8,563,719 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 681,162 | 452,291 |
| ソフトウエア | 70,694 | 71,136 |
| 電話加入権 | 302 | 302 |
| 無形固定資産合計 | 752,159 | 523,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 92,510 | 101,940 |
| 関係会社株式 | 1,266,145 | 1,266,145 |
| 関係会社出資金 | 1,064,000 | 2,000,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 897,900 | 3,053,258 |
| 長期前払費用 | 45,301 | 52,309 |
| 繰延税金資産 | 561,940 | 571,876 |
| 敷金及び差入保証金 | 1,916,519 | 1,891,195 |
| その他 | 50 | 60 |
| 投資等損失引当金 | -550,323 | -883,933 |
| 投資その他の資産合計 | 5,294,043 | 8,052,851 |
| 固定資産計 | 13,357,888 | 17,140,302 |
| 資産の部合計 | 25,822,158 | 26,799,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,246,385 | 941,082 |
| 未払金 | 601,565 | 804,930 |
| 未払費用 | 755,611 | 720,938 |
| 未払法人税等 | 1,370,731 | 1,219,430 |
| 未払消費税等 | 77,172 | 517,255 |
| 預り金 | 10,213 | 9,135 |
| 賞与引当金 | 182,938 | 172,251 |
| 役員業績報酬引当金 | 50,996 | 25,778 |
| 設備関係支払手形 | 1,559,468 | 1,867,704 |
| 設備関係未払金 | 187,146 | 139,406 |
| 閉店損失引当金 | － | 7,999 |
| 資産除去債務 | － | 10,498 |
| 流動負債計 | 6,042,229 | 6,436,412 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 19,598 | 32,019 |
| 資産除去債務 | 180,441 | 178,452 |
| その他 | 9,900 | 3,300 |
| 固定負債計 | 209,940 | 213,771 |
| 負債の部合計 | 6,252,169 | 6,650,183 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,747,139 | 1,747,139 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,650,139 | 1,650,139 |
| その他資本剰余金 | 64,840 | 59,557 |
| 資本剰余金合計 | 1,714,979 | 1,709,697 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 212,500 | 212,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | － | 6,989 |
| 繰越利益剰余金 | 2,909,349 | 3,448,143 |
| 利益剰余金合計 | 16,121,849 | 16,667,632 |
| 自己株式 | -66,815 | -57,270 |
| 株主資本合計 | 19,517,153 | 20,067,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,491 | 15,592 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,491 | 15,592 |
| 新株予約権 | 43,343 | 66,142 |
| 純資産の部合計 | 19,569,988 | 20,148,933 |
| 負債・純資産合計 | 25,822,158 | 26,799,117 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
| 貸倒引当金（貸方） | － | 2,702 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
| 貸倒引当金（貸方） | － | 2,702 |
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