有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,016,274 | 2,453,713 |
| 減価償却費 | 4,803,887 | 6,202,543 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △205,401 | △246,337 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,459 | △102,790 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,657 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,991 | 12,141 |
| 受取利息 | △18,112 | △40,096 |
| 支払利息 | 970 | 107,734 |
| 為替差損益(△は益) | △462,338 | 293,144 |
| 減損損失 | 334,168 | 92,033 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △341,352 | 57,022 |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | △1,138,276 | 1,193,953 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △550,789 | △245,304 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △191,615 | △225,744 |
| その他 | 22,701 | 651,320 |
| 小計 | 5,275,988 | 10,203,334 |
| 利息の受取額 | 17,237 | 40,022 |
| 利息の支払額 | △1,378 | △107,734 |
| 法人税等の支払額 | △1,721,221 | △1,978,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,570,625 | 8,156,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,535,517 | △11,966,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,938 | 569,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △356,393 | △216,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △106,000 |
| 関係会社寄託金の純増減額(△は増加) | 6,000,000 | - |
| 長期前払費用の増加による支出 | △38,309 | △81,798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △298,471 | △675,387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,524 | 112,155 |
| その他 | △21,638 | △207,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,146,866 | △12,571,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △295,470 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,148,662 |
| 配当金の支払額 | △544,453 | △567,764 |
| その他 | △522 | △260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △394,975 | 4,285,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,219 | △173,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,003 | △302,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,246,115 | 3,369,118 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 658,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,369,118 | ※1 3,724,795 |
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