有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,403 | △3,341 |
| 減価償却費 | 5,542 | 5,148 |
| 減損損失 | 1,607 | 2,475 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 661 | 75 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △150 | △897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | △73 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1 | △28 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 28 | 30 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △127 |
| 支払利息 | 898 | 904 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △5,422 | △780 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △704 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △84 | 212 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | - | △130 |
| カラオケ機器売却益 | △37 | △227 |
| 退店補償金受入益 | △421 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △26 | △27 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △374 | △51 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 79 | 76 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △455 | 305 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △362 | 84 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,329 | △1,719 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △96 | 21 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 174 | △296 |
| その他 | 889 | 754 |
| 小計 | 8,058 | 2,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 45 |
| 利息の支払額 | △914 | △875 |
| 退店補償金の受取額 | 372 | 48 |
| 和解金の支払額 | △32 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,757 | △1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,774 | 469 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金、拘束性預金の預入による支出 | △3,858 | △410 |
| 定期預金、拘束性預金の払戻による収入 | 3,455 | 637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,568 | △1,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △371 | △162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △122 | △243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,673 | ※3 653 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | 546 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △104 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50 | △39 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 550 | 275 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 411 |
| その他 | △262 | △107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △351 | △396 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 699 |
| リース債務の返済による支出 | △2,318 | △2,491 |
| 長期借入れによる収入 | 8,480 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,662 | △14,326 |
| 社債の償還による支出 | △760 | △760 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △585 | △585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,274 | △1,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 566 | △19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △439 | △8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,810 | 10,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,371 | ※1 10,362 |
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