有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,341 | △2,969 |
| 減価償却費 | 5,148 | 3,314 |
| 減損損失 | 2,475 | 747 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 75 | 74 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △897 | △309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | △672 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | △1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △28 | △55 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 30 | 16 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 925 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △199 |
| 支払利息 | 904 | 736 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △780 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △704 | △56 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 212 | 3,477 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | △130 | △79 |
| カラオケ機器売却益 | △227 | △132 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △27 | 162 |
| 本社移転費用 | - | 273 |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | - | △509 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51 | 62 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 76 | △39 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 305 | 149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84 | △620 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,719 | △292 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21 | △996 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △296 | △219 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25 | 114 |
| その他 | 728 | 1,020 |
| 小計 | 2,638 | 2,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 128 |
| 利息の支払額 | △875 | △762 |
| 退店補償金の受取額 | 48 | - |
| 違約金の受取額 | - | 45 |
| 和解金の受取額 | - | 36 |
| 和解金の支払額 | - | △220 |
| 法人税等の支払額 | △1,387 | △264 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 1,783 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金、拘束性預金の預入による支出 | △410 | △270 |
| 定期預金、拘束性預金の払戻による収入 | 637 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,228 | △2,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 1,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △228 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △243 | △82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 861 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 653 | - |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 546 | 486 |
| 貸付けによる支出 | △104 | △2,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39 | △227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 275 | 223 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 411 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 316 |
| その他 | △115 | △174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,400 | △2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 9,573 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 | △7,573 |
| 割賦債務の返済による支出 | △396 | △671 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 699 | 402 |
| リース債務の返済による支出 | △2,491 | △1,372 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 10,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,326 | △11,520 |
| 社債の償還による支出 | △760 | △560 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △585 | △584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,860 | △1,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8 | △2,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,371 | 10,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,362 | ※1 7,894 |
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