NEXYZ.Group（4346）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年9月30日: 4110万
2009年9月30日: -366万
2010年9月30日: 2億8009万
2011年9月30日: -1億7731万
2012年9月30日: 2億5570万
2013年9月30日 +60.14%: 4億949万
2014年9月30日: -1億2388万
2015年9月30日: 5億849万
2016年9月30日 +76.59%: 8億9796万
2017年9月30日 +98.99%: 17億8689万
2018年9月30日 -10.89%: 15億9233万
2019年9月30日 -43.73%: 8億9600万
2020年9月30日: -34億9100万
2021年9月30日: 15億5800万
2022年9月30日: -3億6500万
2023年9月30日: 27億4700万
2024年9月30日 -62.58%: 10億2800万
2025年9月30日 +69.26%: 17億4000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の期末残高は8,447百万円となり、前連結会計年度末残高5,849百万円と比べて2,598百万円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,740百万円(前年同期は1,028百万円の収入)となりました。これは主に、貸倒引当金の減少額788百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益2,134百万円、仕入債務の増加額322百万円、減価償却費及びその他の償却費124百万円があったことによるものであります。
2025/12/18 16:13
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「破産更生債権等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた52百万円は「破産更生債権等の増減額」295百万円、「その他」△242百万円として組み替えております。
2025/12/18 16:13