NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 686 | 314 | 81 | 1,000 | -95 | 4,712 | 通期 | 1,787 | 89 | -630 | 1,876 | -216 | 4,878 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -257 | 1,536 | -801 | 1,279 | -64 | 5,282 | 通期 | 1,592 | 1,164 | -1,340 | 2,757 | -486 | 6,222 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 597 | -802 | -781 | -205 | -294 | 5,234 | 通期 | 896 | -1,218 | -1,159 | -322 | -558 | 4,738 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 160 | -238 | 1,066 | -78 | -50 | 5,728 | 通期 | -3,491 | -404 | 2,987 | -3,895 | -174 | 3,841 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,101 | -129 | -505 | 972 | -42 | 4,309 | 通期 | 1,558 | -230 | -1,743 | 1,328 | -71 | 3,427 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 281 | -171 | -1,094 | 110 | -22 | 2,444 | 通期 | -365 | -140 | -92 | -505 | -68 | 2,831 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,396 | -28 | 462 | 2,368 | -59 | 5,660 | 通期 | 2,747 | 298 | -896 | 3,045 | -81 | 4,982 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 737 | -85 | 247 | 652 | -56 | 5,882 | 通期 | 1,028 | 124 | -285 | 1,152 | -87 | 5,849 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 366 | -65 | -475 | 301 | -47 | 5,876 | 通期 | 1,740 | 282 | 373 | 2,022 | -123 | 8,447 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（連）
- 18億7580万
- 2018年9月（連） +46.96%
- 27億5673万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億2200万
- 2020年9月（連） 大幅減
- -38億9500万
- 2021年9月（連） プラ転
- 13億2800万
- 2022年9月（連） マイ転
- -5億500万
- 2023年9月（連） プラ転
- 30億4500万
- 2024年9月（連） -62.17%
- 11億5200万
- 2025年9月（連） +75.52%
- 20億2200万
設備投資#5*
- 2017年9月（連）
- -2億1635万
- 2018年9月（連）増加+124.65%
- -4億8603万
- 2019年9月（連）増加+14.81%
- -5億5800万
- 2020年9月（連）減少-68.82%
- -1億7400万
- 2021年9月（連）減少-59.2%
- -7100万
- 2022年9月（連）減少-4.23%
- -6800万
- 2023年9月（連）増加+19.12%
- -8100万
- 2024年9月（連）増加+7.41%
- -8700万
- 2025年9月（連）増加+41.38%
- -1億2300万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 11.13%
- 2018年9月（連）
- 9.44%
- 2019年9月（連）
- 4.87%
- 2020年9月（連）
- -22.2%
- 2021年9月（連）
- 8.3%
- 2022年9月（連）
- -1.9%
- 2023年9月（連）
- 12.51%
- 2024年9月（連）
- 4.2%
- 2025年9月（連）
- 6.12%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
