キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 12:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -13 | 77 | 237 | 63 | -32 | 3,024 | 通期 | 508 | 511 | -23 | 1,019 | -64 | 3,721 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 190 | 49 | -593 | 239 | -42 | 3,367 | 通期 | 898 | -121 | -866 | 777 | -117 | 3,632 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 686 | 314 | 81 | 1,000 | -95 | 4,712 | 通期 | 1,787 | 89 | -630 | 1,876 | -216 | 4,878 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -257 | 1,536 | -801 | 1,279 | -64 | 5,282 | 通期 | 1,592 | 1,164 | -1,340 | 2,757 | -486 | 6,222 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 597 | -802 | -781 | -205 | -294 | 5,234 | 通期 | 896 | -1,218 | -1,159 | -322 | -558 | 4,738 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 160 | -238 | 1,066 | -78 | -50 | 5,728 | 通期 | -3,491 | -404 | 2,987 | -3,895 | -174 | 3,841 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,101 | -129 | -505 | 972 | -42 | 4,309 | 通期 | 1,558 | -230 | -1,743 | 1,328 | -71 | 3,427 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 281 | -171 | -1,094 | 110 | -22 | 2,444 | 通期 | -365 | -140 | -92 | -505 | -68 | 2,831 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,396 | -28 | 462 | 2,368 | -59 | 5,660 | 通期 | 2,747 | 298 | -896 | 3,045 | -81 | 4,982 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- 10億1917万
- 2016年9月（連） -23.75%
- 7億7707万
- 2017年9月（連） +141.39%
- 18億7580万
- 2018年9月（連） +46.96%
- 27億5673万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億2200万
- 2020年9月（連） 大幅減
- -38億9500万
- 2021年9月（連） プラ転
- 13億2800万
- 2022年9月（連） マイ転
- -5億500万
- 2023年9月（連） プラ転
- 30億4500万
設備投資#5*
- 2015年9月（連）
- -6431万
- 2016年9月（連）増加+82.06%
- -1億1709万
- 2017年9月（連）増加+84.77%
- -2億1635万
- 2018年9月（連）増加+124.65%
- -4億8603万
- 2019年9月（連）増加+14.81%
- -5億5800万
- 2020年9月（連）減少-68.82%
- -1億7400万
- 2021年9月（連）減少-59.2%
- -7100万
- 2022年9月（連）減少-4.23%
- -6800万
- 2023年9月（連）増加+19.12%
- -8100万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 4.78%
- 2016年9月（連）
- 6.39%
- 2017年9月（連）
- 11.13%
- 2018年9月（連）
- 9.44%
- 2019年9月（連）
- 4.87%
- 2020年9月（連）
- -22.2%
- 2021年9月（連）
- 8.3%
- 2022年9月（連）
- -1.9%
- 2023年9月（連）
- 12.51%